近一月平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安中证全指自由现金流ETF联接A024887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9898 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9946 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0031 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0046 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0256 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0375 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0305 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0260 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0293 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0250 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0213 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0384 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0394 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0410 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0349 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0342 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0271 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0253 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0258 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0316 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0239 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0320 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0304 |
0.84% |
