近一月平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A013343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9960 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9935 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9954 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9958 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9945 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9950 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9942 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9952 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9949 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9934 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9942 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9948 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9959 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9945 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9934 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9940 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9943 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9930 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9927 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9958 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9963 |
0.08% |
