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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A)基金净值查询(022074)

近一月平安元嘉90天持有债券(FOF)A|平安元嘉90天持有期债券（FOF）A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元嘉90天持有债券(FOF)A022074净值及计算阶段收益
近一月022074基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0394 -0.12%
2026-09-10 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0406 -0.05%
2026-09-09 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0411 -0.01%
2026-09-08 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.02%
2026-09-07 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0410 -0.02%
2026-09-04 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0412 0.02%
2026-09-03 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0410 0.09%
2026-09-02 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0401 -0.12%
2026-09-01 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0414 0.01%
2026-08-31 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0413 -0.07%
2026-08-28 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0420 -0.02%
2026-08-27 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 -0.02%
2026-08-26 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.00%
2026-08-25 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.00%
2026-08-24 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 0.01%
2026-08-21 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0423 0.01%
2026-08-20 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0422 0.01%
2026-08-19 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0421 -0.03%
2026-08-18 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0424 -0.02%
2026-08-17 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0426 0.09%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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