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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.2550元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.2730元 |
| 2018-01-18 | 每份份额折算0.239303份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.26% | -0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.64% | 0.95% |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | 2.56% |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | -0.87% |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | -1.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 0.85% |
| 000333 | 美的集团 | 1.43% | -0.27% |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 0.60% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安优势产业混合A | 3.0217 | 0.98% |
| 平安优势产业混合C | 2.8413 | 0.98% |
| 平安鑫安混合C | 2.0441 | 0.93% |
| 平安鑫安混合A | 2.1279 | 0.92% |
| 平安500 | 7.8652 | 0.81% |
| 平安睿享文娱混合A | 2.6560 | 0.80% |
| 平安睿享文娱混合C | 3.0710 | 0.79% |
| 平安500ETF联接A | 1.4242 | 0.77% |
| 平安500ETF联接C | 1.4147 | 0.77% |
| 平安估值优势混合C | 1.5996 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.5366 | 6.42% |
| 卫星ETF | 1.2835 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 卫星基金 | 1.2829 | 5.47% |
| 卫星E | 1.2776 | 5.47% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4833 | 5.34% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4817 | 5.34% |
| 航空航天 | 1.1168 | 4.58% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.2419 | 4.57% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.2417 | 4.57% |