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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.2550元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.2730元 |
| 2018-01-18 | 每份份额折算0.239303份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.26% | -0.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.64% | -0.68% |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | -0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | -0.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | -2.29% |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | -3.58% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | -1.91% |
| 000333 | 美的集团 | 1.43% | -0.26% |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | -0.22% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | -0.64% |