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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安合聚定开债 | 1.0128 | 0.00% |
| 平安可转债A | 1.2842 | -0.92% |
| 平安可转债C | 1.2522 | -0.92% |
| 平安中证500指数增强C | 1.2163 | -0.95% |
| 平安中证500指数增强A | 1.2507 | -0.96% |
| 平安科技创新混合A | 2.3209 | -2.71% |
| 平安科技创新混合C | 2.2176 | -2.72% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.51% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 泰康新回报A | 1.6163 | -0.10% |
| 泰康新回报C | 1.5795 | -0.10% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4917 | -0.13% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4636 | -0.14% |
| 交银多策略A | 1.6336 | -0.15% |
| 交银多策略C | 1.6189 | -0.15% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.5064 | -0.17% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.4831 | -0.18% |