近一月平安惠安债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠安债券006016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
平安惠安债券 |
1.0281 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
平安惠安债券 |
1.0281 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
平安惠安债券 |
1.0281 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
平安惠安债券 |
1.0276 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
平安惠安债券 |
1.0277 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
平安惠安债券 |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
平安惠安债券 |
1.0271 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
平安惠安债券 |
1.0266 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
平安惠安债券 |
1.0265 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
平安惠安债券 |
1.0269 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
平安惠安债券 |
1.0273 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
平安惠安债券 |
1.0269 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
平安惠安债券 |
1.0268 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
平安惠安债券 |
1.0266 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
平安惠安债券 |
1.0265 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
平安惠安债券 |
1.0262 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
平安惠安债券 |
1.0271 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
平安惠安债券 |
1.0276 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
平安惠安债券 |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安惠安债券 |
1.0274 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
平安惠安债券 |
1.0270 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安惠安债券 |
1.0272 |
-0.04% |
