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平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询(022998)

近一月平安元享90天持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元享90天持有债券(FOF)C022998净值及计算阶段收益
近一月022998基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 0.01%
2025-12-11 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 0.03%
2025-12-10 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.02%
2025-12-09 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0064 0.02%
2025-12-08 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 0.00%
2025-12-05 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 0.00%
2025-12-04 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0062 -0.03%
2025-12-03 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0065 -0.01%
2025-12-02 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.00%
2025-12-01 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.00%
2025-11-28 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 0.00%
2025-11-27 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0066 -0.01%
2025-11-26 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0067 -0.03%
2025-11-25 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 -0.01%
2025-11-24 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
2025-11-21 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0070 -0.01%
2025-11-20 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.00%
2025-11-19 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.00%
2025-11-18 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.00%
2025-11-17 平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1004 1.53%
平安中证卫星产业指数C 1.0997 1.53%
通航基金 1.0768 1.10%
养殖ETF 0.6827 0.99%
平安高端装备混合发起式A 1.1017 0.80%
平安高端装备混合发起式C 1.1010 0.80%
黄金股票ETF基金 1.6305 0.74%
平安高端制造混合A 1.7337 0.20%
平安高端制造混合C 1.6375 0.20%
平安研究睿选混合A 0.7963 0.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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