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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安优势产业混合A | 3.0217 | 0.98% |
| 平安优势产业混合C | 2.8413 | 0.98% |
| 平安鑫安混合C | 2.0441 | 0.93% |
| 平安鑫安混合A | 2.1279 | 0.92% |
| 平安500 | 7.8652 | 0.81% |
| 平安睿享文娱混合A | 2.6560 | 0.80% |
| 平安睿享文娱混合C | 3.0710 | 0.79% |
| 平安500ETF联接A | 1.4242 | 0.77% |
| 平安500ETF联接C | 1.4147 | 0.77% |
| 平安估值优势混合C | 1.5996 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发昭利中短债C | 0.9980 | 0.06% |
| 凯石岐短债A | 0.9959 | 0.05% |
| 广发昭利中短债A | 0.9980 | 0.05% |
| 广发昭利中短债B | 0.9980 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0178 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9950 | 0.04% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1443 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1349 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0684 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0594 | 0.03% |