近一月平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安中短债债券C004828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安中短债债券C |
1.2392 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
平安中短债债券C |
1.2391 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安中短债债券C |
1.2389 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
平安中短债债券C |
1.2389 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安中短债债券C |
1.2389 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安中短债债券C |
1.2388 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
平安中短债债券C |
1.2387 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安中短债债券C |
1.2385 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中短债债券C |
1.2384 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安中短债债券C |
1.2382 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
平安中短债债券C |
1.2382 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
平安中短债债券C |
1.2381 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
平安中短债债券C |
1.2381 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安中短债债券C |
1.2381 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
平安中短债债券C |
1.2379 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
平安中短债债券C |
1.2380 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安中短债债券C |
1.2379 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
平安中短债债券C |
1.2379 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
平安中短债债券C |
1.2377 |
0.02% |
