近一月平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞尚六个月持有混合A010239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2285 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2321 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2376 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2445 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2462 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2447 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2410 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2185 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2211 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2172 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2246 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2309 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2342 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2411 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2298 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2244 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2250 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2270 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2254 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2130 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2424 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2439 |
1.12% |
