近一月平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安MSCI中国A股ETF联接C005869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6700 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6780 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6870 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7034 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7094 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7056 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7097 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6955 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7029 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7000 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7232 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7358 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7299 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7370 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7163 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7031 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7070 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7261 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7179 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7140 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7668 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7713 |
1.71% |
