近一月平安价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安价值成长混合A010126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安价值成长混合A |
1.4364 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
平安价值成长混合A |
1.4418 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
平安价值成长混合A |
1.4299 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
平安价值成长混合A |
1.4526 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
平安价值成长混合A |
1.4682 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
平安价值成长混合A |
1.4589 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
平安价值成长混合A |
1.4642 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
平安价值成长混合A |
1.4526 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
平安价值成长混合A |
1.4651 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
平安价值成长混合A |
1.4604 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
平安价值成长混合A |
1.4844 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
平安价值成长混合A |
1.5055 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
平安价值成长混合A |
1.5019 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
平安价值成长混合A |
1.5224 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
平安价值成长混合A |
1.5018 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
平安价值成长混合A |
1.5053 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
平安价值成长混合A |
1.4987 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
平安价值成长混合A |
1.5523 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
平安价值成长混合A |
1.5358 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
平安价值成长混合A |
1.5074 |
-5.75% |
| 2026-08-18 |
平安价值成长混合A |
1.5993 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
平安价值成长混合A |
1.6109 |
3.14% |
