近一月平安价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安价值成长混合A010126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
平安价值成长混合A |
1.2008 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
平安价值成长混合A |
1.1982 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
平安价值成长混合A |
1.1901 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
平安价值成长混合A |
1.1785 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
平安价值成长混合A |
1.1850 |
1.98% |
| 2025-12-19 |
平安价值成长混合A |
1.1620 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
平安价值成长混合A |
1.1528 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
平安价值成长混合A |
1.1636 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
平安价值成长混合A |
1.1367 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
平安价值成长混合A |
1.1607 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
平安价值成长混合A |
1.1696 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
平安价值成长混合A |
1.1532 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
平安价值成长混合A |
1.1716 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
平安价值成长混合A |
1.1610 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
平安价值成长混合A |
1.1631 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
平安价值成长混合A |
1.1542 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
平安价值成长混合A |
1.1418 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
平安价值成长混合A |
1.1283 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
平安价值成长混合A |
1.1286 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
平安价值成长混合A |
1.1302 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
平安价值成长混合A |
1.1143 |
0.56% |
