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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0005元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |
| 平安核心优势混合C | 2.0789 | 0.75% |
| 平安久瑞回报混合A | 0.9250 | 0.64% |
| 平安久瑞回报混合C | 0.9231 | 0.63% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5499 | 0.53% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5461 | 0.52% |
| 平安睿享成长混合A | 1.2352 | 0.50% |
| 平安睿享成长混合C | 1.1861 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |