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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0005元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.21% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.20% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.14% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.14% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.07% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.06% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.76% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.76% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |