近一月平安合兴1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合兴1年定开债009453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安合兴1年定开债 |
1.0607 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
平安合兴1年定开债 |
1.0608 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
平安合兴1年定开债 |
1.0615 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
平安合兴1年定开债 |
1.0614 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
平安合兴1年定开债 |
1.0601 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
平安合兴1年定开债 |
1.0591 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
平安合兴1年定开债 |
1.0572 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
平安合兴1年定开债 |
1.0598 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
平安合兴1年定开债 |
1.0616 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
平安合兴1年定开债 |
1.0615 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
平安合兴1年定开债 |
1.0631 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安合兴1年定开债 |
1.0622 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安合兴1年定开债 |
1.0613 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安合兴1年定开债 |
1.0609 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安合兴1年定开债 |
1.0600 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
平安合兴1年定开债 |
1.0589 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安合兴1年定开债 |
1.0588 |
0.03% |
