近一月平安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围平安中证同业存单AAA指数7天持有期015645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0405 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0402 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0398 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0401 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0404 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0405 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0403 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0400 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0399 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0399 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0398 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0395 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0393 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0393 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0392 |
0.03% |
