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平安中证同业存单AAA指数7天持有(平安中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015645)

近一月平安中证同业存单AAA指数7天持有|平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证同业存单AAA指数7天持有015645净值及计算阶段收益
近一月015645基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-09-15 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-09-14 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 -0.01%
2026-09-11 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.03%
2026-09-10 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 0.00%
2026-09-09 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 0.00%
2026-09-08 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 -0.01%
2026-09-07 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.00%
2026-09-04 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.02%
2026-09-03 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 0.01%
2026-09-02 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 -0.01%
2026-09-01 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 0.01%
2026-08-31 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 0.01%
2026-08-28 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.01%
2026-08-27 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 0.00%
2026-08-26 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 -0.01%
2026-08-25 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.00%
2026-08-24 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.00%
2026-08-21 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.02%
2026-08-20 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-08-19 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-08-18 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-08-17 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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