近一月平安大华沪深300指数量化A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华沪深300指数量化增强A005113净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1082 |
0.43% |
2024-03-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1035 |
-1.00% |
2024-03-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1146 |
0.47% |
2024-03-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1094 |
-0.54% |
2024-03-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1154 |
-0.67% |
2024-03-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
-0.08% |
2024-03-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1238 |
0.28% |
2024-03-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1207 |
-0.69% |
2024-03-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1285 |
1.00% |
2024-03-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1173 |
0.18% |
2024-03-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1153 |
-0.20% |
2024-03-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1175 |
-0.57% |
2024-03-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1239 |
0.09% |
2024-03-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
1.07% |
2024-03-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1110 |
0.56% |
2024-03-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1048 |
-0.49% |
2024-03-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1102 |
-0.34% |
2024-03-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1140 |
0.70% |
2024-03-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1063 |
0.13% |
2024-03-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1049 |
0.43% |
2024-02-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1002 |
1.81% |