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近一月平安大华沪深300指数量化A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安大华沪深300指数量化增强A005113净值及计算阶段收益
近一月005113基金累计收益率5.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1082 0.43%
2024-03-27 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1035 -1.00%
2024-03-26 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1146 0.47%
2024-03-25 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1094 -0.54%
2024-03-22 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1154 -0.67%
2024-03-21 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1229 -0.08%
2024-03-20 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1238 0.28%
2024-03-19 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1207 -0.69%
2024-03-18 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1285 1.00%
2024-03-15 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1173 0.18%
2024-03-14 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1153 -0.20%
2024-03-13 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1175 -0.57%
2024-03-12 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1239 0.09%
2024-03-11 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1229 1.07%
2024-03-08 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1110 0.56%
2024-03-07 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1048 -0.49%
2024-03-06 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1102 -0.34%
2024-03-05 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1140 0.70%
2024-03-04 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1063 0.13%
2024-03-01 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1049 0.43%
2024-02-29 平安大华沪深300指数量化增强A 1.1002 1.81%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%