近一月平安沪深300指数量化A|平安大华沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围平安沪深300指数量化A005113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安沪深300指数量化A |
1.5577 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
平安沪深300指数量化A |
1.5849 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
平安沪深300指数量化A |
1.5988 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
平安沪深300指数量化A |
1.5844 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
平安沪深300指数量化A |
1.6043 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
平安沪深300指数量化A |
1.6054 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
平安沪深300指数量化A |
1.6146 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
平安沪深300指数量化A |
1.5966 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
平安沪深300指数量化A |
1.5728 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
平安沪深300指数量化A |
1.5670 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
平安沪深300指数量化A |
1.5717 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
平安沪深300指数量化A |
1.5823 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
平安沪深300指数量化A |
1.5618 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
平安沪深300指数量化A |
1.5559 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
平安沪深300指数量化A |
1.5571 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
平安沪深300指数量化A |
1.5366 |
1.82% |
| 2025-11-24 |
平安沪深300指数量化A |
1.5092 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
平安沪深300指数量化A |
1.5080 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
平安沪深300指数量化A |
1.5570 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
平安沪深300指数量化A |
1.5650 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
平安沪深300指数量化A |
1.5570 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
平安沪深300指数量化A |
1.5744 |
-0.66% |
