近一月平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合意定开债发起式004632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安合意定开债发起式 |
1.0538 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
平安合意定开债发起式 |
1.0541 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
平安合意定开债发起式 |
1.0542 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
平安合意定开债发起式 |
1.0539 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
平安合意定开债发起式 |
1.0538 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
平安合意定开债发起式 |
1.0537 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安合意定开债发起式 |
1.0537 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
平安合意定开债发起式 |
1.0535 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
平安合意定开债发起式 |
1.0547 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
平安合意定开债发起式 |
1.0550 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
平安合意定开债发起式 |
1.0551 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安合意定开债发起式 |
1.0550 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
平安合意定开债发起式 |
1.0546 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安合意定开债发起式 |
1.0550 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
平安合意定开债发起式 |
1.0556 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安合意定开债发起式 |
1.0557 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安合意定开债发起式 |
1.0558 |
0.01% |
