近一月平安鑫盛混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式C011760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1792 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1838 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1959 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1916 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2014 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1981 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1971 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2002 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2058 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1999 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2115 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2098 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2007 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1997 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1913 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1928 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1953 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1931 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1867 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1976 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1874 |
1.44% |
