近一月平安高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式A025646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9972 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9998 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0006 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0195 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0131 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0073 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9858 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9981 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0002 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0108 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0276 |
1.96% |
| 2026-08-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0078 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0307 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9937 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9974 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9919 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0237 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0156 |
-2.85% |
| 2026-08-19 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0445 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1139 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1090 |
3.47% |
