近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C014646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8296 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8242 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8285 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8315 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8342 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8336 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8273 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8362 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8373 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8345 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8342 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8354 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8344 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8365 |
0.11% |
