近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C014646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9236 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9260 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9247 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9280 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9291 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9273 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9269 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9282 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9295 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9276 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9266 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9267 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9259 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9236 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9201 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9273 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9280 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9276 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9318 |
-0.26% |
