近一月平安5-10年期政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券A007859净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0838 |
-0.26% |
2024-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0866 |
0.07% |
2024-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0858 |
-0.41% |
2024-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0903 |
0.12% |
2024-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0890 |
0.16% |
2024-04-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0873 |
0.09% |
2024-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0863 |
0.14% |
2024-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0848 |
0.18% |
2024-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0828 |
0.10% |
2024-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0817 |
0.01% |
2024-04-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0816 |
0.14% |
2024-04-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0801 |
0.08% |
2024-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0792 |
-0.13% |
2024-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0806 |
0.08% |
2024-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0797 |
0.06% |
2024-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0790 |
0.14% |
2024-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0775 |
0.12% |
2024-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0762 |
-0.16% |
2024-03-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0779 |
0.10% |