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    日期 分红送配
    2026-09-01 每份派现金0.3530元
    2026-04-14 每份派现金0.1600元
    2025-12-23 每份派现金0.2200元
    2025-09-02 每份派现金0.3500元
    2025-04-01 每份派现金0.1558元
    基金名称 单位净值 日增长率
    汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
    平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
    平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
    平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
    平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
    平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
    平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
    平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
    平安核心优势混合C 2.0789 0.75%
    平安久瑞回报混合A 0.9250 0.64%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%