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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-04 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.53% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.53% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 养殖ETF | 0.6827 | 0.99% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1017 | 0.80% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1010 | 0.80% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6305 | 0.74% |
| 平安高端制造混合A | 1.7337 | 0.20% |
| 平安高端制造混合C | 1.6375 | 0.20% |
| 平安研究睿选混合A | 0.7963 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕源 | 2.3234 | 1.24% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1833 | 1.18% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7407 | 0.88% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1513 | 0.78% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1487 | 0.77% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1103 | 0.77% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1359 | 0.77% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.9785 | 0.58% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0383 | 0.58% |
| 优选配置 | 0.9947 | 0.58% |