近一月平安安盈灵活配置混合A|平安大华安盈保本基金净值查询
查询指定日期范围平安安盈灵活配置混合A002537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.0874 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.0869 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.0910 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1180 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1348 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1335 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1448 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.0963 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1340 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1176 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1485 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1852 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1575 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1864 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1207 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1161 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1108 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1708 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1443 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.1269 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.2767 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
平安安盈灵活配置混合A |
3.2792 |
2.15% |
