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平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询(015721)

近一月平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元悦60天滚动持有短债C015721净值及计算阶段收益
近一月015721基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0896 0.01%
2025-12-17 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0895 0.01%
2025-12-16 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 0.00%
2025-12-15 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 -0.01%
2025-12-12 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0895 -0.01%
2025-12-11 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0896 0.01%
2025-12-10 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0895 0.01%
2025-12-09 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 0.01%
2025-12-08 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0893 0.00%
2025-12-05 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0893 0.00%
2025-12-04 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0893 -0.02%
2025-12-03 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0895 0.00%
2025-12-02 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0895 0.01%
2025-12-01 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 0.01%
2025-11-28 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0893 0.01%
2025-11-27 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0892 -0.01%
2025-11-26 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0893 -0.01%
2025-11-25 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 -0.01%
2025-11-24 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0895 0.01%
2025-11-21 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 -0.01%
2025-11-20 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0895 0.01%
2025-11-19 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0894 0.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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