近一月平安品质优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安品质优选混合A014460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安品质优选混合A |
1.0526 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
平安品质优选混合A |
1.0456 |
-1.94% |
| 2026-09-11 |
平安品质优选混合A |
1.0659 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
平安品质优选混合A |
1.0670 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
平安品质优选混合A |
1.0805 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
平安品质优选混合A |
1.0762 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
平安品质优选混合A |
1.0894 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
平安品质优选混合A |
1.0388 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
平安品质优选混合A |
1.0609 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
平安品质优选混合A |
1.0638 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
平安品质优选混合A |
1.0813 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
平安品质优选混合A |
1.1128 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
平安品质优选混合A |
1.0987 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
平安品质优选混合A |
1.1144 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
平安品质优选混合A |
1.0745 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
平安品质优选混合A |
1.0775 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
平安品质优选混合A |
1.0902 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
平安品质优选混合A |
1.1320 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
平安品质优选混合A |
1.1090 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
平安品质优选混合A |
1.1092 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
平安品质优选混合A |
1.2006 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
平安品质优选混合A |
1.2206 |
4.60% |
