近一月平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式C025526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7227 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7254 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7281 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7296 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7421 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7450 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7563 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7590 |
2.17% |
| 2026-09-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7429 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7507 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7547 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7650 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7618 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7621 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7625 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7568 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7521 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7821 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7731 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7764 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7856 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7922 |
1.47% |
