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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-23 | 每份份额折算0.978236份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1.35% | -0.44% |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.00% | 1.73% |
| 002713 | 东易日盛 | 0.71% | -5.07% |
| 600048 | 保利发展 | 0.62% | -0.98% |
| 000333 | 美的集团 | 0.61% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.61% | -0.09% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.59% | -3.56% |
| 000501 | 武商集团 | 0.56% | -0.96% |
| 600028 | 中国石化 | 0.56% | 1.99% |
| 601939 | 建设银行 | 0.54% | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |
| 平安鑫安混合A | 1.2215 | 1.18% |
| 平安鑫安混合C | 1.1813 | 1.18% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3831 | 0.62% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3016 | 0.61% |
| 平安惠聚债券 | 1.0744 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 平安惠安债券 | 1.0398 | 0.08% |
| 平安合颖定开债 | 1.0397 | 0.07% |
| 平安惠轩债券 | 1.0542 | 0.07% |