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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.0570元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安转型创新混合A | 4.1426 | 1.08% |
| 平安转型创新混合C | 3.9002 | 1.08% |
| 平安策略 | 7.1910 | 1.00% |
| 平安鑫利混合A | 1.8204 | 0.49% |
| 平安深证300 | 2.7050 | 0.48% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.6247 | 0.44% |
| 平安先锋 | 1.8830 | 0.43% |
| 平安沪深300指数量化增强C | 1.5543 | 0.43% |
| 鼎泰LOF | 1.6683 | 0.40% |
| 平安智慧 | 0.8060 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |