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平安合悦定开债 - 基金主页(代码:005884)
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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0386
,0.0002,0.02%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.13%
0.51%
2.48%
2.60%
排名
1263/2515
1589/2504
1101/2453
379/2488
平安合悦定开债基金档案
基金代码: 005884
基金简称: 平安合悦定开债
基金全称:
基金公司:
平安大华基金
基金经理:
苏宁
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2018-06-27
成立份额:
最近份额: 27.4408亿
平安合悦定开债(005884)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2026-03-26
每份派现金0.0450元
2024-08-22
每份派现金0.0190元
2024-06-17
每份派现金0.0346元
2023-12-21
每份派现金0.0210元
2022-05-20
每份派现金0.0350元
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
平安安享灵活配置混合A
1.6118
0.78%
平安医疗健康混合A
2.2585
0.72%
平安新鑫C
2.7440
0.62%
平安睿享文娱混合A
3.5990
0.62%
平安睿享文娱混合C
4.1390
0.61%
平安新鑫A
2.8640
0.60%
平安优势产业混合A
3.7793
0.49%
平安优势产业混合C
3.5330
0.49%
平安鑫安混合A
2.5822
0.12%
平安鑫安混合C
2.4736
0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
创金合信尊盛纯债债券A
1.0220
0.10%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中海纯债A
1.1700
0.09%
信诚稳益A
1.1116
0.09%
信诚稳益C
1.1013
0.09%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
中信保诚稳益D
1.1064
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
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