近一月平安瑞和6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞和6个月持有混合A024645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0045 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0036 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0041 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0053 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0069 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0069 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0056 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0057 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0052 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0068 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0071 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0073 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0069 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0057 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0064 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0077 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0074 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0073 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0115 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
平安瑞和6个月持有混合A |
1.0114 |
0.23% |
