近一月平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞利6个月持有混合C022551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0276 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0262 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0276 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0289 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0278 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0282 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0272 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0265 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0259 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0265 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0271 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0278 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0276 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0272 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0279 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0285 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0283 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0293 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0296 |
-0.16% |
