近一月平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0196 |
0.12% |
2024-05-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0184 |
0.13% |
2024-05-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0171 |
-0.06% |
2024-05-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0177 |
0.06% |
2024-05-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0171 |
0.17% |
2024-04-30 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0154 |
0.19% |
2024-04-29 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0135 |
-0.10% |
2024-04-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0145 |
-0.03% |
2024-04-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0148 |
0.02% |
2024-04-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0146 |
0.00% |
2024-04-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0146 |
-0.01% |
2024-04-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0147 |
-0.06% |
2024-04-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0153 |
0.02% |
2024-04-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0151 |
0.01% |
2024-04-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0150 |
0.20% |
2024-04-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0130 |
-0.12% |
2024-04-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0142 |
0.18% |