近一月平安大华沪深300指数量化C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华沪深300指数量化增强C005114净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0694 |
0.42% |
2024-03-27 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0649 |
-0.99% |
2024-03-26 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0756 |
0.47% |
2024-03-25 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0706 |
-0.55% |
2024-03-22 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0765 |
-0.66% |
2024-03-21 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0837 |
-0.08% |
2024-03-20 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0846 |
0.27% |
2024-03-19 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0817 |
-0.68% |
2024-03-18 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0891 |
0.99% |
2024-03-15 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0784 |
0.18% |
2024-03-14 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0765 |
-0.19% |
2024-03-13 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0786 |
-0.57% |
2024-03-12 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0848 |
0.08% |
2024-03-11 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0839 |
1.06% |
2024-03-08 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0725 |
0.56% |
2024-03-07 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0665 |
-0.49% |
2024-03-06 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0717 |
-0.34% |
2024-03-05 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0754 |
0.70% |
2024-03-04 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0679 |
0.11% |
2024-03-01 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0667 |
0.43% |
2024-02-29 |
平安大华沪深300指数量化增强C |
1.0621 |
1.81% |