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近一月平安大华沪深300指数量化C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安大华沪深300指数量化增强C005114净值及计算阶段收益
近一月005114基金累计收益率5.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0694 0.42%
2024-03-27 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0649 -0.99%
2024-03-26 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0756 0.47%
2024-03-25 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0706 -0.55%
2024-03-22 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0765 -0.66%
2024-03-21 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0837 -0.08%
2024-03-20 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0846 0.27%
2024-03-19 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0817 -0.68%
2024-03-18 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0891 0.99%
2024-03-15 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0784 0.18%
2024-03-14 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0765 -0.19%
2024-03-13 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0786 -0.57%
2024-03-12 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0848 0.08%
2024-03-11 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0839 1.06%
2024-03-08 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0725 0.56%
2024-03-07 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0665 -0.49%
2024-03-06 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0717 -0.34%
2024-03-05 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0754 0.70%
2024-03-04 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0679 0.11%
2024-03-01 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0667 0.43%
2024-02-29 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0621 1.81%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安鑫安混合A 1.1824 1.73%
平安鑫安混合C 1.1437 1.73%
平安估值优势混合C 1.3524 1.71%
平安转型创新混合A 2.3755 1.49%
平安转型创新混合C 2.2678 1.49%
平安策略 4.2280 1.46%
平安先锋 1.5810 1.15%
平安鑫利混合A 1.1217 1.11%
平安500ETF联接A 0.9996 1.10%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%