近一月平安半导体领航精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安半导体领航精选混合发起式A026632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4779 |
2.36% |
| 2026-09-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4438 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4459 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4738 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4765 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4840 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5026 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4410 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5011 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5147 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5396 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5964 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5814 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6177 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5582 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5320 |
-2.14% |
| 2026-08-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5648 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5862 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5894 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5800 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7061 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6847 |
5.43% |
