近一月平安添润债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安添润债券A015625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安添润债券A |
1.1770 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
平安添润债券A |
1.1727 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
平安添润债券A |
1.1758 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
平安添润债券A |
1.1781 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
平安添润债券A |
1.1753 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
平安添润债券A |
1.1770 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
平安添润债券A |
1.1762 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
平安添润债券A |
1.1794 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
平安添润债券A |
1.1796 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
平安添润债券A |
1.1768 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
平安添润债券A |
1.1762 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
平安添润债券A |
1.1767 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
平安添润债券A |
1.1776 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
平安添润债券A |
1.1750 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
平安添润债券A |
1.1738 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
平安添润债券A |
1.1745 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
平安添润债券A |
1.1748 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
平安添润债券A |
1.1732 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
平安添润债券A |
1.1723 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
平安添润债券A |
1.1777 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
平安添润债券A |
1.1787 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
平安添润债券A |
1.1774 |
-0.19% |
