近一月平安半导体领航精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安半导体领航精选混合发起式C026633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4744 |
2.37% |
| 2026-09-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4403 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4425 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4704 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4731 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4805 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4991 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4377 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4977 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5113 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5361 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5928 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5779 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5548 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5287 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5615 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5829 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5860 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5766 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7025 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6812 |
5.42% |
