近一月平安大华惠锦债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠锦债券005971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安惠锦债券 |
1.0568 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
平安惠锦债券 |
1.0558 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
平安惠锦债券 |
1.0549 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
平安惠锦债券 |
1.0540 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
平安惠锦债券 |
1.0559 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
平安惠锦债券 |
1.0574 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
平安惠锦债券 |
1.0573 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
平安惠锦债券 |
1.0588 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
平安惠锦债券 |
1.0579 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
平安惠锦债券 |
1.0570 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安惠锦债券 |
1.0566 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安惠锦债券 |
1.0558 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
平安惠锦债券 |
1.0552 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安惠锦债券 |
1.0552 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
平安惠锦债券 |
1.0552 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安惠锦债券 |
1.0541 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
平安惠锦债券 |
1.0534 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安惠锦债券 |
1.0533 |
0.07% |
