热搜: 金证券 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A 诺安成长混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.65% 2.60% 2.02%
排名 2034/2515 888/2504 922/2453 1195/2488
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    日期 分红送配
    2024-10-14 每份派现金0.0532元
    2023-10-12 每份派现金0.0300元
    2022-01-24 每份派现金0.0100元
    2021-12-07 每份派现金0.0200元
    2021-05-19 每份派现金0.0210元
    基金名称 单位净值 日增长率
    平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
    平安智慧 1.0480 2.44%
    平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
    平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
    鼎越LOF 5.2223 2.14%
    平安新鑫A 2.9250 2.13%
    平安新鑫C 2.8020 2.11%
    平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
    平安500 8.5141 1.92%
    平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
    基金名称 单位净值 日增长率
    南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
    同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
    蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
    蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
    蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
    格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%