近一月平安优质企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安优质企业混合A012475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
平安优质企业混合A |
0.9112 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
平安优质企业混合A |
0.9092 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
平安优质企业混合A |
0.8976 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
平安优质企业混合A |
0.8974 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
平安优质企业混合A |
0.8815 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
平安优质企业混合A |
0.8742 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
平安优质企业混合A |
0.8837 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
平安优质企业混合A |
0.8648 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
平安优质企业混合A |
0.8785 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
平安优质企业混合A |
0.8875 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
平安优质企业混合A |
0.8762 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
平安优质企业混合A |
0.8877 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
平安优质企业混合A |
0.8879 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
平安优质企业混合A |
0.8883 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
平安优质企业混合A |
0.8825 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
平安优质企业混合A |
0.8689 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
平安优质企业混合A |
0.8648 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
平安优质企业混合A |
0.8685 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
平安优质企业混合A |
0.8751 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
平安优质企业混合A |
0.8684 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
平安优质企业混合A |
0.8618 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
平安优质企业混合A |
0.8652 |
0.58% |
