近一月平安港股通红利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通红利优选混合C022749净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1298 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1432 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1413 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1473 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1472 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1417 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1313 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1482 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1346 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1433 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1459 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1414 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1278 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1225 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1243 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1238 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1271 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1243 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1109 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
平安港股通红利优选混合C |
1.1016 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
平安港股通红利优选混合C |
1.0940 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
平安港股通红利优选混合C |
1.0852 |
0.92% |
