热搜: 中邮新兴产业 华安策略优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A

2018年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002896 东方臻馨债券A 1.0562 12.30%
002897 东方臻馨债券C 1.0616 12.14%
001976 海富通一年定开债C 1.7940 2.75%
005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0692 2.37%
005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0693 2.37%
512700 南方中证银行ETF 1.1363 2.11%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1300 2.08%
512800 华宝中证银行ETF 1.1136 2.06%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0657 2.05%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2188 2.04%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2272 2.04%
161723 招商中证银行指数A 1.1090 2.02%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0986 2.02%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9503 2.01%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9170 2.00%
001703 银华沪港深增长股票A 1.5330 2.00%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1074 1.99%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2571 1.99%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1049 1.98%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0380 1.96%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3705 1.95%
519033 海富通国策导向混合A 1.4160 1.94%
519026 海富通中小盘混合 0.9960 1.94%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0509 1.90%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1300 1.89%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9760 1.88%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1360 1.88%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9181 1.85%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1876 1.84%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2901 1.84%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3940 1.83%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1843 1.83%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0590 1.83%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5260 1.80%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1970 1.79%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1946 1.78%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1944 1.76%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1931 1.76%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5790 1.74%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2003 1.73%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2003 1.73%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1937 1.70%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1119 1.70%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1913 1.70%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1892 1.68%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1879 1.67%
180012 银华富裕主题混合A 3.0362 1.67%
004249 安信中国制造混合A 1.2570 1.62%
000294 华安生态优先混合A 2.1280 1.62%
217002 招商安泰平衡混合 1.0407 1.61%
320006 诺安灵活配置混合 2.5320 1.61%
001951 金鹰改革红利混合 1.1380 1.61%
180031 银华中小盘混合 2.6730 1.60%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2122 1.60%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1680 1.57%
005402 广发资源优选股票A 1.0802 1.56%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7200 1.55%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1962 1.54%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1985 1.54%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1990 1.52%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3666 1.52%
180013 银华领先策略混合 1.8657 1.49%
004393 安信企业价值优选混合A 1.2732 1.49%
510060 工银上证央企ETF 2.0273 1.48%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0960 1.48%
004871 中银金融地产混合A 1.1095 1.48%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0469 1.46%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2687 1.46%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9230 1.43%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0529 1.42%
001236 博时丝路主题股票A 1.0010 1.42%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7880 1.42%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0680 1.42%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9894 1.41%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0553 1.41%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2850 1.40%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0840 1.40%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.3110 1.39%
003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.1680 1.39%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.1680 1.39%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2440 1.39%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2390 1.39%
002634 华宝未来主导混合A 0.8780 1.39%
519644 银河智联混合A 1.0320 1.38%
233006 大摩领先优势混合 2.3476 1.38%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7360 1.38%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6945 1.38%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.0540 1.38%
000747 广发逆向策略混合A 1.7080 1.37%
570008 诺德周期策略混合 1.8490 1.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2540 1.37%
000991 工银战略转型股票A 1.2590 1.37%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0060 1.37%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8744 1.36%
001127 中银宏观策略混合A 0.7440 1.36%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3801 1.35%
160632 鹏华酒A 1.4320 1.34%
240004 华宝动力组合混合A 1.4905 1.33%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0226 1.32%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0237 1.32%
000928 国联国企改革混合A 1.0830 1.31%
002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.31%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0860 1.31%
004357 南方智慧混合 1.2394 1.31%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9270 1.31%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1580 1.31%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3230 1.30%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.2528 1.30%
001220 民生加银研究精选混合 0.8560 1.30%
161606 融通行业景气混合A 1.1650 1.30%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6550 1.29%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0980 1.29%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.2494 1.29%
160421 华安智增精选混合 0.9679 1.28%
570001 诺德价值优势混合 1.9606 1.28%
510030 华宝上证180价值ETF 5.5300 1.28%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1100 1.28%
510020 博时上证超大盘ETF 3.0413 1.27%
003119 博时鑫源混合A 1.2740 1.27%
003120 博时鑫源混合C 1.2730 1.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9200 1.27%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.9260 1.26%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1697 1.26%
162203 宏利稳定混合 1.2560 1.26%
000793 工银高端制造股票 1.0460 1.26%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8060 1.26%
150968 银河研究精选混合A 1.1055 1.25%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.2110 1.25%
519727 交银成长30混合 1.0500 1.25%
531020 建信转债增强债券C 2.3770 1.24%
519959 长信多利混合A 1.2200 1.24%
000297 鹏华可转债债券A 0.8950 1.24%
004897 长安泓源纯债债券A 1.2525 1.23%
519977 长信可转债债券A 1.2949 1.23%
519976 长信可转债债券C 1.2706 1.23%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8240 1.23%
004898 长安泓源纯债债券C 1.2511 1.22%
420005 天弘周期策略混合A 1.5790 1.22%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2995 1.22%
003567 华夏行业景气混合A 1.1369 1.21%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1143 1.21%
001657 长安鑫富领先混合A 1.5100 1.21%
510230 国泰上证180金融ETF 6.8661 1.21%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8360 1.21%
530020 建信转债增强债券A 2.4260 1.21%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1976 1.20%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3540 1.20%
519001 银华价值优选混合 2.4493 1.20%
070027 嘉实周期优选混合 2.3600 1.20%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3450 1.20%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2234 1.19%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9620 1.19%
420001 天弘精选混合A 0.7622 1.18%
001045 华夏可转债增强债券A 1.0320 1.18%
110005 易方达积极成长混合 0.8356 1.17%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9500 1.17%
400001 东方龙混合 1.0442 1.16%
000536 前海开源可转债债券A 0.8700 1.16%
001825 建信中国制造2025股票A 1.0330 1.16%
004986 鹏华策略回报混合 1.2235 1.16%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1275 1.16%
161624 融通可转债债券A 0.8731 1.16%
002861 工银智能制造股票A 1.0440 1.16%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1294 1.16%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5770 1.15%
004221 长信量化先锋混合C 1.4990 1.15%
610006 信澳产业升级混合A 1.3200 1.15%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2320 1.15%
001840 招商丰享混合C 1.0590 1.15%
167503 安信一带一路指数A 0.7900 1.15%
001841 招商丰享混合A 1.0600 1.15%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7050 1.15%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8650 1.15%
161625 融通可转债债券C 0.8623 1.15%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.3180 1.15%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5661 1.14%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9770 1.14%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7990 1.14%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3340 1.14%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7960 1.14%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0670 1.14%
240011 华宝大盘精选混合 1.8147 1.14%
003308 中信建投睿利A 1.2119 1.13%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0750 1.13%
004635 中信建投睿利C 1.2045 1.13%
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1600 1.13%
519983 长信量化先锋混合A 1.6060 1.13%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1780 1.12%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9030 1.12%
001667 南方转型增长混合A 0.9040 1.12%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4471 1.11%
004549 富安达消费主题混合 1.1136 1.11%
001281 长安鑫利优选混合A 1.7291 1.10%
000577 安信价值精选股票A 3.0260 1.10%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0140 1.10%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1020 1.10%
002072 长安鑫利优选混合C 1.7251 1.10%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3790 1.10%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9731 1.10%
070002 嘉实增长混合 9.6870 1.10%