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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-28 | 每份派现金0.0830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 8.73% | -0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.47% | -3.47% |
| 600926 | 杭州银行 | 5.43% | 0.39% |
| 000975 | 山金国际 | 5.32% | -3.31% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.21% | -0.77% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.94% | -1.80% |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.89% | -2.39% |
| 605117 | 德业股份 | 2.87% | -3.16% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.61% | -5.38% |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.55% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |