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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.33% | 10.01% |
| 000001 | 平安银行 | 1.25% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 1.23% | 0.19% |
| 000651 | 格力电器 | 1.13% | 1.41% |
| 600036 | 招商银行 | 1.08% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 1.01% | 1.14% |
| 000069 | 华侨城A | 1.00% | 3.72% |
| 000858 | 五粮液 | 0.64% | 2.19% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.59% | -1.17% |
| 601939 | 建设银行 | 0.54% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |
