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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
