近一月安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合A004393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
安信企业价值优选混合A |
2.0716 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.0702 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.0688 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.0808 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.0822 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.0807 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.0837 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.0823 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.0840 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.0740 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.0661 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.0582 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.0754 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.0788 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.0705 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.0801 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.0763 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.1004 |
-1.00% |
| 2025-12-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.1216 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.1167 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.1164 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.1254 |
0.36% |
