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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.4013 | 1.82% |
| 宏利复兴混合A | 2.7240 | 1.68% |
| 宏利成长混合 | 4.2478 | 1.63% |
| 宏利绩优混合A | 2.6496 | 1.55% |
| 宏利转型机遇股票A | 4.6850 | 1.54% |
| 宏利行业精选混合A | 9.0668 | 1.38% |
| 宏利新能源股票A | 1.2905 | 1.34% |
| 宏利新能源股票C | 1.2729 | 1.34% |
| 宏利睿智稳健混合A | 1.2964 | 1.32% |
| 宏利蓝筹混合 | 1.5970 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |