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华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合)基金净值查询(004475)

近一月华泰柏瑞富利混合A|华泰柏瑞富利混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞富利混合A004475净值及计算阶段收益
近一月004475基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞富利混合A 2.5968 -0.07%
2026-09-15 华泰柏瑞富利混合A 2.5986 -0.17%
2026-09-14 华泰柏瑞富利混合A 2.6031 -0.26%
2026-09-11 华泰柏瑞富利混合A 2.6098 -1.75%
2026-09-10 华泰柏瑞富利混合A 2.6563 -0.62%
2026-09-09 华泰柏瑞富利混合A 2.6729 0.90%
2026-09-08 华泰柏瑞富利混合A 2.6490 0.89%
2026-09-07 华泰柏瑞富利混合A 2.6256 -0.73%
2026-09-04 华泰柏瑞富利混合A 2.6448 -0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞富利混合A 2.6466 0.61%
2026-09-02 华泰柏瑞富利混合A 2.6306 -1.23%
2026-09-01 华泰柏瑞富利混合A 2.6633 -0.68%
2026-08-31 华泰柏瑞富利混合A 2.6816 0.06%
2026-08-28 华泰柏瑞富利混合A 2.6799 0.84%
2026-08-27 华泰柏瑞富利混合A 2.6575 1.54%
2026-08-26 华泰柏瑞富利混合A 2.6172 0.18%
2026-08-25 华泰柏瑞富利混合A 2.6126 -0.52%
2026-08-24 华泰柏瑞富利混合A 2.6262 -0.73%
2026-08-21 华泰柏瑞富利混合A 2.6455 0.80%
2026-08-20 华泰柏瑞富利混合A 2.6245 -0.15%
2026-08-19 华泰柏瑞富利混合A 2.6285 -1.43%
2026-08-18 华泰柏瑞富利混合A 2.6665 0.39%
2026-08-17 华泰柏瑞富利混合A 2.6562 1.03%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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