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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-06 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 6.00% | 0.45% |
| 601398 | 工商银行 | 5.83% | 0.72% |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.09% | -1.15% |
| 600138 | 中青旅 | 0.99% | -0.34% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.70% | -0.30% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.51% | 1.23% |
| 002327 | 富安娜 | 0.50% | -1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
