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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-06 | 每份派现金0.2550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 6.00% | -0.66% |
| 601398 | 工商银行 | 5.83% | -1.38% |
| 600138 | 中青旅 | 0.99% | 5.02% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.70% | 0.98% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.51% | 0.56% |
| 002327 | 富安娜 | 0.50% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.84% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.84% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.83% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.83% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.82% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.81% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.80% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.80% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |